Vẽ vùng hỗ trợ và kháng cự thế nào mới hiệu quả? Để xác định vị trí then chốt chỉ cần nhìn vào ba điểm này

Cùng một vị trí được kiểm tra ba lần, lần thứ tư rốt cuộc nên theo hay nên tránh?

Trong giao dịch, nhiều người đã gặp tình huống tương tự: cùng một vùng hỗ trợ, giá đã quay lại chạm ba lần, lần nào cũng được đỡ và bật lên. Giờ lần thứ tư lại đến, theo hay không theo?

Trong giới giao dịch thường có tranh luận về điều này. Có người nói số lần kiểm tra càng nhiều thì hỗ trợ càng vững, lần thứ tư cứ nhắm mắt mở vị thế mua; cũng có người nói lực mua đã bị tiêu hao từ lâu, lần thứ tư mà phá vỡ sẽ lao dốc.

Nhìn lại nhiều trường hợp giao dịch sẽ thấy, cả hai kết quả này đều thực sự tồn tại. Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Câu trả lời không phức tạp: bản thân số lần kiểm tra không phải mấu chốt, mấu chốt là vị trí bạn đánh dấu rốt cuộc có được coi là “vùng hỗ trợ then chốt” thực sự hay không.

Cái bạn vẽ không phải mức hỗ trợ, mà là sự an ủi tâm lý

Nhiều người khi vẽ mức hỗ trợ/kháng cự thường có thói quen vẽ thành một đường chính xác đến bốn chữ số thập phân. Giá chạm đường là bật lên, vẽ đúng là thật; giá phá xuống một chút là cắt lỗ, kết quả lập tức bị kéo trở lại——lại bị quét một lần.

Vấn đề nằm ở chỗ: trong diễn biến thị trường thực tế không tồn tại một mức giá chính xác khiến tất cả trader đồng thời đưa ra cùng một quyết định.

Có người sẽ vào lệnh sớm, có người sẽ đợi giá đi sâu hơn một chút, còn có người sẽ đợi tín hiệu xác nhận xuất hiện mới hành động. Những quyết định này phản ánh lên biểu đồ, tức là giá sẽ dừng lại và đảo chiều lặp đi lặp lại trong một phạm vi, chứ không phải lần nào cũng cắm chính xác vào cùng một điểm.

Đường vẽ càng chính xác thì càng dễ bị biến động bình thường làm nhiễu. Chỉ cần phá xuống một chút là cho rằng “hỗ trợ mất hiệu lực”, kéo trở lại lại nói là “phá vỡ giả”——liên tục bị chứng minh sai, không phải thị trường xảo quyệt, mà là cách hiểu về mức hỗ trợ vốn đã có sai lệch.

Cách làm hợp lý hơn là: khoanh vùng phạm vi mà giá liên tục tạo ra những thay đổi quan trọng, xem đó là khu vực cần trọng điểm quan sát. Mức hỗ trợ không phải một đường thẳng, mà là một vùng mà khi giá đến đây, diễn biến thị trường sẽ bắt đầu trở nên đáng được quan tâm.

Vị trí như thế nào mới đáng bỏ thời gian quan sát

Vẽ đúng vùng rồi, bước tiếp theo là đánh giá xem vùng này có giá trị tham khảo thực sự hay không. Có thể bắt đầu từ ba khía cạnh.

Thứ nhất, số lần tiếp xúc hiệu quả phải đủ nhiều.

Điều được nhấn mạnh ở đây là “tiếp xúc hiệu quả”, không phải “chạm rất nhiều lần”. Nếu giá cứ bám mãi trong cùng một vùng, vài cây nến K qua lại, trông như đã chạm bảy tám lần, thực tế chỉ có thể tính là một lần kiểm tra. Chỉ khi giá rõ ràng rời khỏi vùng này trước, sau đó quay trở lại lần nữa, mới tính là một lần tiếp xúc độc lập mới.

Số lần tiếp xúc độc lập càng nhiều, chứng tỏ thị trường đã quan tâm đến cùng một phạm vi giá ở những thời điểm khác nhau, giá trị tham khảo của vùng đương nhiên càng cao.

Thứ hai, sau khi tiếp xúc có từng tạo ra phản ứng rõ ràng hay không.

Không phải giá dao động mạnh trong vùng này là được coi là phản ứng mạnh, mà là liệu nó có thể rõ ràng thay đổi trạng thái vận hành ban đầu hay không. Ví dụ giá vốn đang giảm liên tục, đến vùng này thì rõ ràng quay đầu đi lên, và đi ra được một quãng——đó mới gọi là phản ứng hiệu quả. Nếu chỉ là tốc độ giảm chậm lại, vật lộn vài cây nến rồi tiếp tục giảm, thì sức nặng của vị trí này có hạn.

Thứ ba, đã từng xảy ra sự hoán đổi giữa hỗ trợ và kháng cự hay chưa.

Một vị trí vốn luôn đè nén giá, mỗi lần đến đây đều rơi xuống, đó là kháng cự. Sau đó giá phá vỡ đi lên, rồi quay lại kiểm tra cùng một phạm vi nhưng lại tăng lên từ đây——kháng cự ban đầu bèn biến thành hỗ trợ. Ngược lại cũng vậy.

Một vùng vừa từng làm hỗ trợ vừa từng làm kháng cự, chứng tỏ phe mua và phe bán đều đã thực sự giao chiến ở đây. Giá trị tham khảo của loại vị trí này cao hơn nhiều so với nơi chỉ từng bật lên một lần.

Năng lực nhận diện cần được luyện tập lặp đi lặp lại

Ba tiêu chuẩn này hiểu ra không khó, cái khó là khi mở một biểu đồ lạ, có thể nhanh chóng nhận diện ra hay không.

Những lần tiếp xúc nào được tính là kiểm tra hiệu quả? Vùng nào từng tạo ra phản ứng mạnh? Nơi nào hoàn thành việc hoán đổi hỗ trợ - kháng cự? Những vấn đề này chỉ đọc vài bài viết, quen thuộc một hai ví dụ là hoàn toàn không đủ, phải thông qua luyện tập lượng lớn để hình thành thói quen phán đoán.

Đối với trader, môi trường mô phỏng là bối cảnh phù hợp để rèn luyện loại năng lực nhận diện này. Lấy giao dịch tự doanh của EagleTrader làm ví dụ, vốn mô phỏng của nó tái hiện 1:1 diễn biến thị trường thực tế, trader không cần chịu áp lực lỗ thật, có thể đem cùng một bộ tiêu chuẩn phán đoán đặt vào các sản phẩm khác nhau, các chu kỳ khác nhau để kiểm chứng lặp đi lặp lại.

Cách luyện tập không phức tạp: chọn xu hướng lịch sử, trước tiên tự khoanh ra các vùng then chốt, rồi lật về phía sau xem biểu hiện thực tế của giá sau khi đến những vùng này. Phán đoán đúng thì tổng kết kinh nghiệm, phán đoán sai thì phân tích nguyên nhân. Luyện nhiều rồi, mở một biểu đồ ra, vùng nào đáng chú ý thường chỉ nhìn một cái là nhận ra.

Ngoài ra, bản thân EagleTrader có quy tắc quản trị rủi ro rõ ràng, có thể giúp trader hình thành thói quen vị thế nhỏ, đặt cắt lỗ khi giao dịch, tránh vì môi trường mô phỏng không có áp lực mà tùy tiện mở vị thế lớn, bảo đảm kỹ năng và kỷ luật cùng được nâng cao.

Mức hỗ trợ không phải để dự đoán, mà là điểm khởi đầu để quan sát

Quay lại câu hỏi ban đầu: cùng một vùng hỗ trợ đã được kiểm tra ba lần, lần thứ tư có nên theo không?

Nếu ba lần này đều là những lần tiếp xúc hiệu quả tương đối độc lập, giá từng tạo ra phản ứng rõ ràng ở đây, đồng thời còn từng xảy ra hoán đổi hỗ trợ - kháng cự——vậy thì số lần kiểm tra càng nhiều, càng chứng tỏ vùng này đáng chú ý.

Nhưng “đáng chú ý” không có nghĩa là “nhất định sẽ bật lên”. Tác dụng của vùng hỗ trợ/kháng cự không phải để người ta đoán trúng điểm thấp nhất và cao nhất, cũng không phải để chứng minh vẽ đường chính xác đến mức nào, càng không phải để người ta tách khỏi xu hướng, thấy hỗ trợ là bắt đáy.

Ý nghĩa thực sự của nó nằm ở việc nhắc nhở: sau khi giá đi đến phạm vi này, thị trường đáng để bắt đầu quan sát nghiêm túc. Còn có theo hay không, theo như thế nào, vẫn cần kết hợp với xu hướng, kết hợp với tín hiệu, kết hợp với hệ thống giao dịch của bản thân để đưa ra quyết định.

Trong giao dịch không có câu trả lời một lần là xong, chỉ có phương pháp không ngừng được kiểm chứng. Mà cách kiểm chứng tốt nhất, chính là trong một môi trường áp lực thấp, có thể lặp lại, kiên trì luyện tập.