Đừng để điểm dừng sai ảnh hưởng đến giao dịch: 3 phương pháp thiết lập điểm dừng phổ biến

Nhà đầu tư huyền thoại Larry Hite từng nói: "Trong suốt sự nghiệp đầu tư của mình, tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp người khác thất bại vì không tôn trọng rủi ro.

Nếu bạn không chấp nhận rủi ro một cách nghiêm túc, nó sẽ hủy hoại bạn. ”

Quản lý rủi ro luôn là một phần quan trọng của giao dịch, và giá thị trường sẽ không hoạt động như mong đợi mãi mãi, và ngay cả khi chiến lược có lợi thế, bạn không thể tránh được những sai lầm trong phán đoán và biến động ngắn hạn.

Thiết lập ranh giới rủi ro trước để thoát ra kịp thời khi logic giao dịch không còn hiệu lực và kiểm soát một lỗi trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Đó là lý do tại sao, mặc dù EagleTrader Max đã loại bỏ nhiều vòng kiểm tra mục tiêu, nhưng các tiêu chuẩn kiểm soát gió vẫn được đặt ở vị trí rất quan trọng.

Đường dẫn chế độ Max trực tiếp hơn, ranh giới rủi ro vẫn rõ ràng

Mô hình Max của EagleTrader có thể chuyển sang giai đoạn giao dịch sau khi có tài khoản mà không cần phải hoàn thành nhiều vòng đánh giá mục tiêu lợi nhuận trước, nhưng tài khoản vẫn phải tuân theo các quy tắc rút tiền rõ ràng.

Trong đó, mức thoái lui tối đa của tài khoản là 7%, mức thoái lui tối đa trong ngày là 3%, cả hai đường điều khiển gió đều được tính bằng cơ chế mực nước cao động.

Thiết lập như vậy, trên thực tế đem quản lý rủi ro xuyên suốt vào quá trình giao dịch.

Các nhà giao dịch cần liên tục tập trung vào không gian rủi ro mà tài khoản có thể chịu đựng được trong khi theo đuổi lợi nhuận.

Với các giao dịch cụ thể, dừng lỗ là một trong những cách quản lý rủi ro phổ biến nhất.

Làm thế nào để giảm tổn thất? Ngoài số tiền hoặc tỉ lệ cố định, bạn còn có thể kết hợp với cơ cấu thị trường để tìm kiếm tham chiếu. Sau đây chia sẻ 3 ý tưởng phổ biến.

Mức Fibonacci: Tìm kiếm vùng thoái lui quan trọng

Fibonacci retracement thường được sử dụng để quan sát các vùng pullback tiềm năng trong một xu hướng, trong đó 38,2%, 50% và 61,8% là các mức tham chiếu phổ biến hơn.

Các nhà giao dịch có thể bắt đầu bằng cách xác định một dải tăng hoặc giảm rõ ràng trước khi xem giá sẽ hoạt động như thế nào sau khi rút về gần tỷ lệ chính.

Nếu logic đầu vào ban đầu được xây dựng trên cơ sở một khu vực thoái lui nhất định vẫn còn hiệu lực, thì khi giá rõ ràng phá vỡ các mức quan trọng và cấu trúc ban đầu bị phá hủy, cần phải đánh giá lại xem liệu có lý do nào để tiếp tục giữ giao dịch hay không.

Do đó, Fibonacci phù hợp hơn để sử dụng làm tham chiếu đến khu vực dừng lỗ hơn là thiết lập dừng lỗ trên cơ học khi nhìn thấy một tỷ lệ nhất định.

Moving Average: Xem xu hướng thay đổi

Đường trung bình động có thể phản ánh trạng thái trung bình mà giá đang hoạt động trong một khoảng thời gian và do đó cũng thường được sử dụng để dừng lỗ động trong giao dịch xu hướng.

Ví dụ, đường EMA này có thể được sử dụng như một tham chiếu đến trạng thái xu hướng khi giá chạy ở một bên của một đường EMA nhất định trong một thời gian dài.

Nếu giá phá vỡ đường EMA một cách hiệu quả và cấu trúc thị trường thay đổi đồng bộ, các nhà giao dịch có thể đánh giá lại logic vị trí ban đầu.

Chu kỳ trung bình khác nhau, độ nhạy cảm cũng khác nhau. EMA chu kỳ ngắn phản ứng nhanh hơn nhưng dễ bị xáo trộn bởi các biến động ngắn hạn; Đường EMA chu kỳ dài tương đối trơn tru và tín hiệu xuất hiện chậm hơn.

Vì vậy, khi sử dụng EMA để thiết lập điểm dừng lỗ, điều quan trọng hơn là giữ cho chu kỳ đã chọn phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.

Đường xu hướng so với kháng cự hỗ trợ: Đặt lệnh dừng lỗ theo cấu trúc

Các đường xu hướng, vị trí chống đỡ và vị trí cản trợ trực tiếp đến từ kết cấu giá, vì vậy cũng là tham chiếu giảm tổn thất tương đối trực quan.

Nếu một giao dịch dài được xây dựng dựa trên một khu vực hỗ trợ quan trọng hoạt động, logic giao dịch ban đầu có thể thay đổi khi giá giảm rõ ràng xuống dưới khu vực đó.

Đường xu hướng cũng tương tự như vậy, và khi giá phá vỡ cấu trúc xu hướng ban đầu, cần phải đánh giá lại vị thế nắm giữ.

Trọng điểm của phương thức này, là trước tiên xác định rõ "Dưới tình huống nào phán đoán ban đầu mất hiệu lực", sau đó an bài giảm tổn thất xung quanh vị trí này, đồng thời bảo lưu không gian nhất định cho dao động thị trường bình thường.

Thay vì chỉ đơn giản là đặt lệnh dừng theo số điểm cố định, lệnh dừng cấu trúc nhấn mạnh mối quan hệ giữa vị trí dừng và logic giao dịch.

Fibonacci, đường trung bình động, đường xu hướng và kháng cự hỗ trợ chỉ là những công cụ giúp tìm ra ranh giới rủi ro.

Cụ thể sử dụng cái nào, còn cần kết hợp chiến lược, chu kỳ giao dịch và môi trường thị trường.

EagleTrader Max thiết lập giới hạn rút tiền và hy vọng rằng các nhà giao dịch vẫn đặt kiểm soát rủi ro ở một vị trí quan trọng trong giao dịch của họ theo đường dẫn tài khoản trực tiếp hơn.

Nội dung trên chỉ là chia sẻ kiến thức giao dịch, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Có những điều kiện áp dụng khác nhau cho các phương pháp kỹ thuật liên quan, vui lòng đánh giá độc lập kết hợp với chiến lược giao dịch và khả năng chịu rủi ro của riêng bạn.