Làm giao dịch đơn giản, ngược lại dễ có lợi nhuận hơn: Nhà giao dịch ET anh Tôn bàn về “giao dịch đơn giản”

Đối với việc giao dịch, Tôn Kinh Bằng cho rằng càng đơn giản càng tốt.

Thay vì liên tục thêm các chỉ báo kỹ thuật và tìm kiếm những chiến lược giao dịch phức tạp hơn, anh ấy quen bắt đầu từ khung ngày và khung 4 giờ, trước tiên xác định xu hướng lớn của thị trường, rồi tìm cơ hội vào lệnh phù hợp.

Theo anh ấy, đôi khi phương pháp càng phức tạp thì khi thực sự đưa ra phán đoán lại càng dễ do dự.

Cách giao dịch tưởng chừng đơn giản mà Tôn Kinh Bằng đang sử dụng hiện nay cũng đã trải qua lợi nhuận, sụt giảm và nhiều lần điều chỉnh.

Sau một thời gian giao dịch, Tôn Kinh Bằng ngày càng nhận ra rằng biết cách giao dịch chỉ là bước đầu tiên; điều thực sự khó là biến phán đoán của mình thành hành động trong từng lần giao dịch.

Trước tiên xem hướng đi, rồi quyết định làm thế nào

Khi giao dịch thường ngày, Tôn Kinh Bằng chủ yếu quan sát khung ngày và khung 4 giờ.

Logic của anh ấy không phức tạp: trước tiên xác định hướng đi trong ngày và ở chu kỳ lớn hơn, sau đó quyết định có vào lệnh hay không.

Nếu khung ngày đang trong xu hướng tăng, anh ấy thường không dễ dàng bán khống ngược xu hướng; nếu hướng thị trường không rõ ràng, anh ấy cũng sẽ thận trọng hơn.

So với các chỉ báo chu kỳ ngắn như 5 phút, 15 phút, anh ấy coi trọng xu hướng của chu kỳ lớn hơn.

Nguyên nhân cũng rất trực tiếp.

Chu kỳ ngắn thay đổi khá nhanh, các chỉ báo dễ thay đổi theo biến động thị trường, trong khi hướng đi được hình thành từ khung 4 giờ và khung ngày tương đối ổn định, phù hợp hơn để phán đoán xu hướng tổng thể.

Nến K là công cụ tham khảo chính của anh ấy, còn MACD chủ yếu chỉ mang tính hỗ trợ. “Tư duy vào lệnh nhất định phải đơn giản, đừng quá phức tạp.”

Đây là câu mà Tôn Kinh Bằng đã nhiều lần nhắc đến.

Theo anh ấy, nếu thêm quá nhiều chỉ báo cùng lúc, các chỉ báo khác nhau có thể xung đột với nhau, cuối cùng càng làm tăng độ khó khi phán đoán. Thay vì để bản thân rơi vào phân tích phức tạp, chi bằng trước tiên phán đoán rõ hướng đi quan trọng nhất.

Chiến lược đơn giản không có nghĩa là lần nào cũng có lợi nhuận

Tất nhiên, phương pháp giao dịch đơn giản không có nghĩa là giao dịch sẽ luôn thuận lợi.

Tài khoản của Tôn Kinh Bằng đã trải qua một giai đoạn biến động khá rõ rệt: ban đầu có lợi nhuận nhỏ, sau đó bước vào giai đoạn lên xuống lặp lại, cho đến khi thị trường xuất hiện hướng đi khá rõ ràng thì trạng thái giao dịch mới dần cải thiện.

Anh ấy cũng rất rõ nguyên nhân trong đó. Chiến lược của anh ấy phù hợp hơn với những thị trường có hướng đi rõ ràng.

Khi cả khung ngày và khung 4 giờ đều chưa hình thành hướng đi rõ ràng, bản thân thị trường dễ xuất hiện biến động lặp lại; lúc này, ngay cả khi vào lệnh theo chiến lược ban đầu cũng khó có thể duy trì lợi nhuận.

Đây cũng là một mặt khá thực tế trong giao dịch: không có chiến lược nào có thể thích ứng với mọi loại thị trường.

Thay vì cố gắng tìm một phương pháp có thể đối phó với mọi môi trường thị trường, chi bằng trước tiên biết chiến lược của mình phù hợp với loại thị trường nào, và giảm những giao dịch không cần thiết khi hướng đi không rõ ràng.

Giao dịch theo xu hướng không phải là dự đoán thị trường

Trong buổi phỏng vấn, Tôn Kinh Bằng cũng đã chia sẻ một vài phán đoán giao dịch cụ thể.

Ví dụ, trong một lần thị trường xuất hiện bóng nến dưới rõ rệt, anh ấy cho rằng giá sau khi nhanh chóng giảm xuống lại được kéo trở lại, điều này cho thấy bên dưới có thể tồn tại vùng hỗ trợ.

Sau đó giá lại quay về kiểm tra, rồi tiếp tục quan sát xem có thể tiếp tục đi lên hay không.

Nhưng dù vậy, anh ấy cũng không cho rằng thị trường nhất định sẽ diễn biến theo phán đoán của mình.

Theo anh ấy, phán đoán này có thể chỉ có bảy tám phần chắc chắn.

Thị trường vẫn có thể chịu ảnh hưởng từ các yếu tố khác và cuối cùng đi theo một hướng hoàn toàn khác.

Vì vậy, giao dịch theo xu hướng không phải là dự đoán trước thị trường nhất định sẽ đi như thế nào, mà là dựa trên nến K và biến động giá đã xuất hiện để không ngừng xác nhận phán đoán của mình.

Nếu lực tăng không đủ mạnh và giá lại yếu đi, thì hướng đi ban đầu cũng cần được xem xét lại.

Giao dịch không phải là chứng minh mình đúng, mà là không ngừng điều chỉnh phán đoán của mình theo thay đổi của thị trường.

Điều thực sự khó là thực thi nghiêm ngặt phương pháp của mình

So với bản thân chiến lược giao dịch, Tôn Kinh Bằng cho rằng một vấn đề khác dễ bị bỏ qua hơn là việc thực thi.

Trước đây khi tự giao dịch, anh ấy thực ra biết tầm quan trọng của việc cắt lỗ và cũng quen đặt cắt lỗ.

Nhưng khi thực sự gặp biến động thị trường, đặc biệt là khi cảm xúc dâng lên, việc thực hiện một cách 100% không hề dễ dàng.

Biết cắt lỗ và có thể thực thi cắt lỗ một cách nghiêm ngặt là hai việc khác nhau.

Đây cũng là cảm nhận khá rõ ràng của anh ấy sau khi tham gia giao dịch tự doanh ET.

Trong quá trình giao dịch tại ET, các quy tắc quản lý rủi ro sẽ tạo ra ràng buộc rõ ràng đối với hành vi giao dịch.

Khi tài khoản tiến gần đến giới hạn rủi ro tương ứng, trader không thể tùy ý điều chỉnh như khi tự giao dịch một mình nữa.

Sự ràng buộc này lại khiến 孙京鹏 càng thận trọng hơn. “Các người có bộ phận kiểm soát rủi ro cứ ngồi đây theo dõi, anh không thể vượt quá một hạn mức nhất định.”

Đối với 孙京鹏, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt không chỉ đơn thuần là gia tăng giới hạn, mà còn biến những hành vi giao dịch trước đây dễ bị cảm xúc chi phối thành kỷ luật buộc phải thực thi.

Một thay đổi khác đến từ tâm lý giao dịch. Khi tự bỏ vốn ra giao dịch, đặc biệt là khi số vốn tương đối lớn, áp lực tâm lý do lãi lỗ mang lại rất dễ ảnh hưởng đến quyết định giao dịch.

Có những lúc, chiến lược vốn đã được xây dựng sẵn, khi thực sự đối mặt với số tiền của chính mình, việc thực thi có thể sẽ thay đổi.

Còn trong môi trường giao dịch tự doanh, do cơ chế vốn và kiểm soát rủi ro khác biệt, trader lại có thể dành nhiều sự chú ý hơn cho bản thân chiến lược và việc thực thi quy tắc.

Điều này cũng khiến 孙京鹏 nhận ra rằng, năng lực giao dịch không chỉ là “có biết phân tích thị trường hay không”, mà còn bao gồm việc có giữ được kỷ luật trong giao dịch thực tế hay không.

Đã từng trải qua thua lỗ, cũng từng nghĩ đến việc bỏ cuộc

Tất nhiên, giao dịch không phải là một con đường luôn thuận lợi. Đối mặt với những khoản thua lỗ lặp đi lặp lại và biến động tài khoản, 孙京鹏 cũng từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Nhưng sau khi thời gian, tinh lực và tiền vốn đã được đổ vào đó, anh ấy vẫn chọn tiếp tục bước tiếp.

Có lẽ đây cũng là giai đoạn mà nhiều trader đều sẽ trải qua: khi trong thời gian dài không đạt được kết quả lý tưởng, vẫn cần xem xét lại phương pháp của mình và điều chỉnh trạng thái của bản thân.

Đối với 孙京鹏, giao dịch đến cuối cùng không hề trở nên ngày càng phức tạp.

Ngược lại, sau khi trải qua những biến động, anh ấy ngày càng rõ ràng mình cần gì — nhìn rõ phương hướng, thuận theo thị trường, kiểm soát rủi ro, rồi thực thi càng đơn giản càng tốt.

Thị trường sẽ không bao giờ vận hành hoàn toàn theo kỳ vọng của trader. Điều có thể làm là tôn trọng tín hiệu mà thị trường đưa ra, cũng như tôn trọng quy tắc do chính mình đặt ra.

Có lẽ đây chính là cách hiểu trực tiếp nhất của 孙京鹏 về “giao dịch đơn giản” sau quá trình không ngừng giao dịch.